Patrimônio líquido
R$ 215.306.953,93
subclasse
R$ 215.306.953,93
R$ 270,86
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
AX0IN1761329945
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 215.306.953,93 | R$ 270,864994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 215.489.367,06 | R$ 271,094478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 215.671.705,30 | R$ 271,323867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 215.853.913,31 | R$ 271,553092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 216.081.727,25 | R$ 271,839691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 216.306.868,44 | R$ 272,122928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 216.531.919,53 | R$ 272,406051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 216.756.862,99 | R$ 272,689040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 217.036.405,32 | R$ 273,040715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 217.280.734,54 | R$ 273,348091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 217.501.912,07 | R$ 273,626342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 217.722.965,65 | R$ 273,904436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 217.943.269,54 | R$ 274,181588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 218.163.477,20 | R$ 274,458618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 218.383.572,43 | R$ 274,735507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 218.604.062,99 | R$ 275,012893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 218.824.543,93 | R$ 275,290267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 218.804.353,22 | R$ 275,264866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 219.051.139,65 | R$ 275,575334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 219.297.801,42 | R$ 275,885644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 219.544.334,74 | R$ 276,195794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 219.751.343,53 | R$ 276,456219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |