Patrimônio líquido
R$ 207.816.207,62
subclasse
R$ 207.816.207,62
R$ 261,44
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AZ QUEST INFRA
Classe
AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
55.594.628/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO AZ QUEST ENERGIA FIP INFRA
AX0IN1761329945
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 207.816.207,62 | R$ 261,441328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 208.183.829,84 | R$ 261,903812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 208.551.787,14 | R$ 262,366717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 208.919.335,39 | R$ 262,829108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 209.515.134,65 | R$ 263,578648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 209.852.737,64 | R$ 264,003366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 210.190.094,54 | R$ 264,427775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 210.527.206,01 | R$ 264,851875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 210.864.079,72 | R$ 265,275676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 211.200.711,66 | R$ 265,699173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 211.537.110,73 | R$ 266,122377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 211.860.893,70 | R$ 266,529709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 212.229.147,27 | R$ 266,992987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 212.438.858,23 | R$ 267,256812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 212.612.010,10 | R$ 267,474644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 212.655.948,42 | R$ 267,529920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 212.832.789,38 | R$ 267,752394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 212.998.163,09 | R$ 267,960441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 213.164.885,30 | R$ 268,170184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 213.331.541,91 | R$ 268,379845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 213.707.438,62 | R$ 268,852738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 213.873.433,49 | R$ 269,061567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |