Patrimônio líquido
R$ 7.803.501,36
subclasse
R$ 7.803.501,36
R$ 1.073,68
07/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO A DO COBUCCIO FIDC CONSIGNADO
LA9MG1769717881
Atualizado: 07/07/2026, 20h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 7.803.501,36 | R$ 1.073,679331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 7.797.894,43 | R$ 1.072,907876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 7.792.291,49 | R$ 1.072,136971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 7.786.692,62 | R$ 1.071,366626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 7.781.097,75 | R$ 1.070,596831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 7.775.506,68 | R$ 1.069,827559 | R$ 2.500.186,99 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 5.271.529,32 | R$ 1.069,058877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 5.267.741,64 | R$ 1.068,290741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 5.263.956,72 | R$ 1.067,523164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 5.260.174,52 | R$ 1.066,756139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 5.256.395,00 | R$ 1.065,989658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 5.252.618,21 | R$ 1.065,223730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 5.248.844,14 | R$ 1.064,458354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 5.245.072,77 | R$ 1.063,693525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 5.241.258,60 | R$ 1.062,920017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 5.237.447,21 | R$ 1.062,147072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 5.233.638,59 | R$ 1.061,374689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 5.229.832,75 | R$ 1.060,602870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 5.226.029,62 | R$ 1.059,831600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 5.222.229,28 | R$ 1.059,060897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 5.218.431,74 | R$ 1.058,290761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 5.214.636,95 | R$ 1.057,521183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |