Patrimônio líquido
R$ 16.843.463,20
subclasse
R$ 16.843.463,20
R$ 1.122,90
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO A DO COBUCCIO FIDC CONSIGNADO
LA9MG1769717881
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 16.843.463,20 | R$ 1.122,897549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 16.831.654,04 | R$ 1.122,110271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 16.819.853,20 | R$ 1.121,323549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 16.808.060,64 | R$ 1.120,537378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 16.796.276,33 | R$ 1.119,751757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 16.784.500,32 | R$ 1.118,966690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 16.772.732,51 | R$ 1.118,182169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 16.760.972,98 | R$ 1.117,398201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 16.749.221,69 | R$ 1.116,614781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 16.737.478,60 | R$ 1.115,831909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 16.725.743,84 | R$ 1.115,049591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 16.714.017,19 | R$ 1.114,267815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/09/2026 | R$ 16.702.298,84 | R$ 1.113,486591 | R$ 2.761.446,74 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 13.930.956,61 | R$ 1.112,696217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 13.921.068,19 | R$ 1.111,906407 | R$ 2.067.116,69 | R$ 2.067.116,69 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 13.911.186,74 | R$ 1.111,117154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 13.901.312,34 | R$ 1.110,328463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 13.891.444,92 | R$ 1.109,540331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 13.881.584,50 | R$ 1.108,752757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 13.871.730,94 | R$ 1.107,965732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 13.861.884,72 | R$ 1.107,179293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 13.852.045,26 | R$ 1.106,393393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |