Patrimônio líquido
R$ 17.046.483,68
subclasse
R$ 17.046.483,68
R$ 1.136,43
05/10/2026
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
COBUCCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA
64.352.617/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADAS MEZANINO B DO COBUCCIO FIDC CONSIGNADO
XWDAI1769717780
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 17.046.483,68 | R$ 1.136,432247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 02/10/2026 | R$ 17.033.256,68 | R$ 1.135,550447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/10/2026 | R$ 17.020.039,98 | R$ 1.134,669334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 17.006.833,47 | R$ 1.133,788900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 16.993.637,27 | R$ 1.132,909153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/09/2026 | R$ 16.980.451,26 | R$ 1.132,030086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 25/09/2026 | R$ 16.967.275,52 | R$ 1.131,151703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/09/2026 | R$ 16.954.109,99 | R$ 1.130,274001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/09/2026 | R$ 16.940.954,69 | R$ 1.129,396981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/09/2026 | R$ 16.927.809,55 | R$ 1.128,520639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/09/2026 | R$ 16.914.674,66 | R$ 1.127,644979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/09/2026 | R$ 16.901.549,96 | R$ 1.126,769999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/09/2026 | R$ 16.888.435,42 | R$ 1.125,895697 | R$ 2.863.152,75 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/09/2026 | R$ 14.014.277,80 | R$ 1.125,012268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 14.003.281,55 | R$ 1.124,129531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 13.992.293,94 | R$ 1.123,247488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 13.981.314,95 | R$ 1.122,366137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 13.970.344,61 | R$ 1.121,485481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 13.959.382,85 | R$ 1.120,605513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2026 | R$ 13.948.429,66 | R$ 1.119,726233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/09/2026 | R$ 13.937.485,08 | R$ 1.118,847644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2026 | R$ 13.926.549,11 | R$ 1.117,969746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |