Patrimônio líquido
R$ 1.814.996,54
subclasse
R$ 1.814.996,54
R$ 907,40
01/10/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC 360 CONSIGNADO
0RRNI1772725188
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.814.996,54 | R$ 907,400257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 1.814.254,11 | R$ 907,029082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 1.805.810,47 | R$ 902,807718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 1.823.346,89 | R$ 911,574981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 1.822.775,85 | R$ 911,289492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 1.822.101,94 | R$ 910,952574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 1.821.746,38 | R$ 910,774813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 1.821.142,20 | R$ 910,472755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 1.820.955,77 | R$ 910,379550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.820.353,35 | R$ 910,078373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.819.728,93 | R$ 909,766197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.819.266,81 | R$ 909,535162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.818.796,80 | R$ 909,300182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 1.828.353,02 | R$ 914,077776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 1.824.508,09 | R$ 912,155519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 1.824.133,49 | R$ 911,968239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 1.824.685,66 | R$ 912,244294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 1.822.784,78 | R$ 911,293957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 1.822.409,20 | R$ 911,106187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 1.821.868,04 | R$ 910,835636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 1.821.177,62 | R$ 910,490463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 1.820.525,70 | R$ 910,164539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |