Patrimônio líquido
R$ 1.841.875,11
subclasse
R$ 1.841.875,11
R$ 920,84
03/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 360 CONSIGNADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.407/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DO FIDC 360 CONSIGNADO
0RRNI1772725188
Atualizado: 08/07/2026, 00h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 1.842.432,14 | R$ 921,116576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 1.841.875,11 | R$ 920,838091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 1.841.732,31 | R$ 920,766698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 1.841.433,20 | R$ 920,617160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 1.841.159,92 | R$ 920,480534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 1.841.098,28 | R$ 920,449718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 1.841.005,85 | R$ 920,403508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 1.841.033,90 | R$ 920,417531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 1.841.082,71 | R$ 920,441934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 1.841.065,20 | R$ 920,433179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 1.841.065,83 | R$ 920,433494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 1.822.496,89 | R$ 911,150027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 1.822.621,98 | R$ 911,212565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 1.841.270,11 | R$ 920,535623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 1.817.112,18 | R$ 908,457963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 1.817.318,44 | R$ 908,561082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 1.841.771,53 | R$ 920,786306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 1.842.053,91 | R$ 920,927481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 1.842.392,45 | R$ 921,096733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.842.705,42 | R$ 921,253201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.842.126,53 | R$ 920,963787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 1.842.828,20 | R$ 921,314584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |