Patrimônio líquido
R$ 7.714.070,39
subclasse
R$ 7.714.070,39
R$ 1.069,10
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SARFATY INSURED CREDIT FIDC RESP LIMITADA
57.658.801/0001-66
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY INSURED CREDIT FIDC RESP LIMITADA
57.658.801/0001-66
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SARFATY INSURED CREDIT - SUB JR
KY3UL1776345976
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 7.714.070,39 | R$ 1.069,101813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 7.450.812,05 | R$ 1.032,616539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 7.196.802,26 | R$ 997,413033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.115.731,09 | R$ 986,177287 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 4.106.850,75 | R$ 990,583104 | R$ 4.138.671,72 | R$ 0,00 | 2 |