Patrimônio líquido
R$ 41.046.655,96
subclasse
R$ 41.046.655,96
R$ 1.026,17
05/10/2026
-
-
Dias
1
-0,23%
Fundo/Casca
RCL3X FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.922.157/0001-14
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
RCL3X FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.922.157/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RCL3X FIAGRO SEN 5
YXDU01779988650
Atualizado: 05/10/2026, 21h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 41.046.655,96 | R$ 1.026,166399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 41.023.395,97 | R$ 1.025,584899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 41.000.149,25 | R$ 1.025,003731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 40.976.915,49 | R$ 1.024,422887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 40.953.695,00 | R$ 1.023,842375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 40.930.487,77 | R$ 1.023,262194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 40.907.293,48 | R$ 1.022,682337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 40.884.112,47 | R$ 1.022,102812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 40.860.944,71 | R$ 1.021,523618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 40.837.789,88 | R$ 1.020,944747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 40.814.648,32 | R$ 1.020,366208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 40.791.519,70 | R$ 1.019,787993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 40.768.404,32 | R$ 1.019,210108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 40.744.946,68 | R$ 1.018,623667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 40.721.502,96 | R$ 1.018,037574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 40.698.072,52 | R$ 1.017,451813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 40.674.655,37 | R$ 1.016,866384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 40.651.251,81 | R$ 1.016,281295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 40.627.861,84 | R$ 1.015,696546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 40.604.485,46 | R$ 1.015,112137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 40.581.122,05 | R$ 1.014,528051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 40.557.772,53 | R$ 1.013,944313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |