Patrimônio líquido
R$ 56.456.454,08
subclasse
R$ 56.456.454,08
R$ 1.306,86
02/10/2026
-
-
Dias
1
16,64%
Fundo/Casca
RCL3X FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.922.157/0001-14
Tipo do Fundo
FIAGRO
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
RCL3X FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.922.157/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RCL3X FIAGRO SEN 4
9LWYM1779988781
Atualizado: 02/10/2026, 23h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 56.456.454,08 | R$ 1.306,862363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 56.423.581,11 | R$ 1.306,101415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 56.390.727,30 | R$ 1.305,340910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 56.357.892,62 | R$ 1.304,580848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 56.325.077,06 | R$ 1.303,821228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 56.292.280,59 | R$ 1.303,062051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 56.259.503,24 | R$ 1.302,303316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 56.226.744,95 | R$ 1.301,545022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 56.194.005,75 | R$ 1.300,787170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 56.161.285,61 | R$ 1.300,029759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 56.128.584,52 | R$ 1.299,272790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 56.095.902,49 | R$ 1.298,516261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 56.062.750,85 | R$ 1.297,748862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 56.029.618,81 | R$ 1.296,981917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 55.996.506,34 | R$ 1.296,215425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 55.963.413,45 | R$ 1.295,449385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 55.930.340,11 | R$ 1.294,683799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 55.897.286,33 | R$ 1.293,918665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 55.864.252,07 | R$ 1.293,153983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 55.831.237,34 | R$ 1.292,389753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 55.798.242,11 | R$ 1.291,625975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 55.765.266,39 | R$ 1.290,862648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |