Patrimônio líquido
R$ 23.567.352,07
subclasse
R$ 23.567.352,07
R$ 1.078,71
30/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
DTB TOWERS INFRA FIDC RESP LIMITADA
64.276.709/0001-05
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO DTB TOWERS INFRA FIDC RESP LIMITADA
64.276.709/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SÊNIOR 1
E8VII1769430717
Atualizado: 30/09/2026, 06h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 23.567.352,07 | R$ 1.078,708991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2026 | R$ 23.192.921,11 | R$ 1.061,570789 | R$ 10.507.571,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 12.330.558,68 | R$ 1.044,586557 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 7.135.891,89 | R$ 1.026,130068 | R$ 1.992.428,77 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 5.047.247,30 | R$ 1.009,449460 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |