Patrimônio líquido
R$ 20.335.967,06
subclasse
R$ 20.335.967,06
R$ 25.559,56
07/07/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 13
30813M13
Atualizado: 07/07/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | R$ 20.335.967,06 | R$ 25.559,562670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/07/2026 | R$ 20.322.437,62 | R$ 25.542,557992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 20.308.917,19 | R$ 25.525,564638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 20.295.405,76 | R$ 25.508,582596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 20.281.903,31 | R$ 25.491,611841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 20.268.409,84 | R$ 25.474,652373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 20.254.925,35 | R$ 25.457,704191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 20.241.449,84 | R$ 25.440,767296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 20.227.983,29 | R$ 25.423,841662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 20.214.525,70 | R$ 25.406,927290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 20.201.077,05 | R$ 25.390,024154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 20.187.637,36 | R$ 25.373,132280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 20.174.206,62 | R$ 25.356,251655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 20.160.784,80 | R$ 25.339,382241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 20.147.197,01 | R$ 25.322,304225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 20.133.618,37 | R$ 25.305,237709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 20.120.048,90 | R$ 25.288,182719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 20.106.488,56 | R$ 25.271,139204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 20.092.937,36 | R$ 25.254,107176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 20.079.395,30 | R$ 25.237,086637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 20.065.862,36 | R$ 25.220,077560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 20.052.338,55 | R$ 25.203,079958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |