Patrimônio líquido
R$ 21.196.950,49
subclasse
R$ 21.196.950,49
R$ 26.641,70
05/10/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 13
30813M13
Atualizado: 05/10/2026, 18h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 21.196.950,49 | R$ 26.641,702500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 21.183.217,25 | R$ 26.624,441673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 21.169.492,91 | R$ 26.607,192032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 21.155.777,47 | R$ 26.589,953577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 21.142.070,91 | R$ 26.572,726283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 21.128.373,23 | R$ 26.555,510150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 21.114.684,43 | R$ 26.538,305179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 21.101.004,49 | R$ 26.521,111342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 21.087.333,41 | R$ 26.503,928642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 21.073.671,20 | R$ 26.486,757090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 21.060.017,83 | R$ 26.469,596649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 21.046.373,32 | R$ 26.452,447344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 21.032.737,65 | R$ 26.435,309149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 21.018.927,53 | R$ 26.417,951695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 21.005.126,47 | R$ 26.400,605627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 20.991.334,48 | R$ 26.383,270959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 20.977.551,55 | R$ 26.365,947679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 20.963.777,66 | R$ 26.348,635760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 20.950.012,82 | R$ 26.331,335216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 20.936.257,03 | R$ 26.314,046047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 20.922.510,26 | R$ 26.296,768215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 20.908.772,51 | R$ 26.279,501719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |