Patrimônio líquido
R$ 60.292.093,74
subclasse
R$ 60.292.093,74
R$ 3,20
02/10/2026
-
-
Dias
34
-
Fundo/Casca
ASTRABET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.887.842/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
AUSTER CAPITAL
Classe
ASTRABET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.887.842/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
YNCIS1772049431
Atualizado: 05/10/2026, 18h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 60.292.093,74 | R$ 3,196824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/10/2026 | R$ 60.294.136,59 | R$ 3,196932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2026 | R$ 60.296.180,44 | R$ 3,197040 | R$ 0,00 | R$ 1.250.000,00 | 34 |
| 29/09/2026 | R$ 60.296.521,56 | R$ 3,197058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 28/09/2026 | R$ 60.298.565,75 | R$ 3,197167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/09/2026 | R$ 60.300.613,30 | R$ 3,197275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/09/2026 | R$ 60.302.658,00 | R$ 3,197384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/09/2026 | R$ 60.304.701,85 | R$ 3,197492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/09/2026 | R$ 60.306.747,05 | R$ 3,197601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 21/09/2026 | R$ 60.308.790,06 | R$ 3,197709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/09/2026 | R$ 60.310.834,08 | R$ 3,197817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/09/2026 | R$ 60.312.877,76 | R$ 3,197926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/09/2026 | R$ 60.314.920,78 | R$ 3,198034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 14/09/2026 | R$ 60.318.838,68 | R$ 3,198242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/09/2026 | R$ 60.692.490,59 | R$ 3,218054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/09/2026 | R$ 60.693.723,09 | R$ 3,218119 | R$ 0,00 | R$ 1.250.000,00 | 34 |
| 09/09/2026 | R$ 60.248.560,60 | R$ 3,194515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 08/09/2026 | R$ 60.246.484,79 | R$ 3,194405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 04/09/2026 | R$ 60.248.562,84 | R$ 3,194516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/09/2026 | R$ 60.250.640,88 | R$ 3,194626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 02/09/2026 | R$ 60.252.718,76 | R$ 3,194736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/09/2026 | R$ 60.254.795,43 | R$ 3,194846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |