Patrimônio líquido
R$ 61.264.246,16
subclasse
R$ 61.264.246,16
R$ 3,25
03/07/2026
-
-
Dias
34
-
Fundo/Casca
ASTRABET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.887.842/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
AUSTER CAPITAL
Classe
ASTRABET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.887.842/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
YNCIS1772049431
Atualizado: 07/07/2026, 08h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2026 | R$ 61.264.246,16 | R$ 3,248369 | R$ 0,00 | R$ 600.000,03 | 34 |
| 02/07/2026 | R$ 61.866.177,34 | R$ 3,280285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 01/07/2026 | R$ 61.019.534,12 | R$ 3,235394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/06/2026 | R$ 61.021.466,10 | R$ 3,235497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/06/2026 | R$ 61.021.856,69 | R$ 3,235517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 26/06/2026 | R$ 61.023.959,22 | R$ 3,235629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 25/06/2026 | R$ 61.026.061,75 | R$ 3,235740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 24/06/2026 | R$ 61.028.164,45 | R$ 3,235852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 23/06/2026 | R$ 61.030.267,15 | R$ 3,235963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 22/06/2026 | R$ 61.032.371,44 | R$ 3,236075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 19/06/2026 | R$ 61.034.475,91 | R$ 3,236186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 18/06/2026 | R$ 61.036.580,37 | R$ 3,236298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 17/06/2026 | R$ 61.035.341,83 | R$ 3,236232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 16/06/2026 | R$ 61.037.428,50 | R$ 3,236343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 15/06/2026 | R$ 61.039.505,48 | R$ 3,236453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 12/06/2026 | R$ 61.041.611,35 | R$ 3,236565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 11/06/2026 | R$ 61.043.680,40 | R$ 3,236674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 10/06/2026 | R$ 61.045.749,63 | R$ 3,236784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 09/06/2026 | R$ 61.047.818,86 | R$ 3,236894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 08/06/2026 | R$ 61.049.888,97 | R$ 3,237004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 05/06/2026 | R$ 61.048.596,52 | R$ 3,236935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 03/06/2026 | R$ 61.050.647,95 | R$ 3,237044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |