Patrimônio líquido
R$ 6.026.854,66
subclasse
R$ 6.026.854,66
R$ 97,08
02/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.306.587/0001-04
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS
Classe
VINCI MOZAK RESIDENCIAL II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.306.587/0001-04
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
OOO8O1774551095
Atualizado: 05/10/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.026.854,66 | R$ 97,077375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.027.019,77 | R$ 97,080034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.027.175,56 | R$ 97,082544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/09/2026 | R$ 6.014.042,86 | R$ 96,871009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 28/09/2026 | R$ 6.014.000,64 | R$ 96,870329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.013.974,85 | R$ 96,869914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.013.953,38 | R$ 96,869568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.013.932,69 | R$ 96,869235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.013.918,61 | R$ 96,869008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.013.907,95 | R$ 96,868836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.014.113,39 | R$ 96,872145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.014.102,14 | R$ 96,871964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.014.260,56 | R$ 96,874516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 15/09/2026 | R$ 5.995.242,28 | R$ 96,568179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 14/09/2026 | R$ 5.995.045,99 | R$ 96,565018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.994.849,63 | R$ 96,561855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.994.653,69 | R$ 96,558699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.994.455,03 | R$ 96,555499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.996.834,38 | R$ 96,593824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.996.635,37 | R$ 96,590619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.996.435,61 | R$ 96,587401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.996.246,20 | R$ 96,584350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |