Patrimônio líquido
R$ 8.176.987,32
subclasse
R$ 8.176.987,32
R$ 1.038,09
06/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
LQO9B1774028728
Atualizado: 07/07/2026, 09h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 8.176.987,32 | R$ 1.038,086677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 8.171.500,27 | R$ 1.037,390084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 8.166.016,95 | R$ 1.036,693965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 8.160.537,29 | R$ 1.035,998310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 8.155.061,29 | R$ 1.035,303119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 8.149.588,92 | R$ 1.034,608390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 8.144.120,28 | R$ 1.033,914134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 8.138.655,28 | R$ 1.033,220340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 8.133.194,02 | R$ 1.032,527021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 8.127.736,30 | R$ 1.031,834151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 8.122.282,30 | R$ 1.031,141754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 8.116.832,03 | R$ 1.030,449830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 8.111.385,33 | R$ 1.029,758359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 8.105.871,96 | R$ 1.029,058424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 8.100.362,23 | R$ 1.028,358952 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 6.096.215,77 | R$ 1.027,659969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 6.092.072,09 | R$ 1.026,961455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 6.087.931,24 | R$ 1.026,263418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 6.083.793,18 | R$ 1.025,565851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 6.079.657,94 | R$ 1.024,868759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 6.075.525,51 | R$ 1.024,172141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 6.071.395,89 | R$ 1.023,475997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |