Patrimônio líquido
R$ 55.758.744,96
subclasse
R$ 55.758.744,96
R$ 1.082,45
02/10/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
EXT CAPITAL
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADO EXT SETHI - RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.842/0001-89
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SENIOR
LQO9B1774028728
Atualizado: 05/10/2026, 09h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 55.758.744,96 | R$ 1.082,447341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 55.722.299,32 | R$ 1.081,739820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 55.685.877,88 | R$ 1.081,032769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 55.649.480,45 | R$ 1.080,326184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 55.613.106,66 | R$ 1.079,620057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 55.576.756,45 | R$ 1.078,914389 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 45.546.966,09 | R$ 1.078,209177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 45.517.195,50 | R$ 1.077,504434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 45.487.444,68 | R$ 1.076,800159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 45.457.712,73 | R$ 1.076,096330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 45.428.000,47 | R$ 1.075,392967 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 35.404.843,80 | R$ 1.074,690062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 35.381.393,99 | R$ 1.073,978259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 35.357.959,74 | R$ 1.073,266928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 35.334.540,85 | R$ 1.072,556064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 35.311.137,77 | R$ 1.071,845679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 35.287.749,79 | R$ 1.071,135753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 35.264.377,61 | R$ 1.070,426306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 35.241.020,83 | R$ 1.069,717327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 35.217.679,51 | R$ 1.069,008817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 35.194.353,64 | R$ 1.068,300776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 35.171.043,13 | R$ 1.067,593201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |