Patrimônio líquido
R$ 6.571.848,05
subclasse
R$ 6.571.848,05
R$ 872,18
06/07/2026
R$ 1.000,00
92
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
65.905.882/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.905.882/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE II
EYWS41775858911
Atualizado: 07/07/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 6.571.848,05 | R$ 872,180280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2026 | R$ 6.719.861,14 | R$ 891,823781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2026 | R$ 6.758.884,60 | R$ 897,002764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2026 | R$ 6.896.837,61 | R$ 915,311145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/06/2026 | R$ 6.798.230,99 | R$ 902,224605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/06/2026 | R$ 6.648.009,21 | R$ 882,287979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2026 | R$ 6.514.986,01 | R$ 864,633857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2026 | R$ 6.373.343,80 | R$ 845,835865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2026 | R$ 6.377.947,85 | R$ 846,446890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/06/2026 | R$ 6.399.754,58 | R$ 849,340962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/06/2026 | R$ 6.326.930,46 | R$ 839,676137 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2026 | R$ 6.453.713,50 | R$ 858,537535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2026 | R$ 6.471.348,46 | R$ 860,883514 | R$ 1.025.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2026 | R$ 5.649.138,16 | R$ 892,937708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/06/2026 | R$ 5.810.293,73 | R$ 918,410954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/06/2026 | R$ 5.864.780,26 | R$ 927,023432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/06/2026 | R$ 5.749.146,96 | R$ 908,745717 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/06/2026 | R$ 4.859.875,98 | R$ 929,933632 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/06/2026 | R$ 5.051.687,64 | R$ 971,634900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/06/2026 | R$ 5.139.169,28 | R$ 988,461002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/06/2026 | R$ 5.142.380,80 | R$ 989,078702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/06/2026 | R$ 5.044.711,97 | R$ 970,293208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |