Patrimônio líquido
R$ 46.620.554,77
subclasse
R$ 46.620.554,77
R$ 1.086,10
05/10/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.057.868/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.057.868/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
COTAS SENIORES 1 DO FUNDO AMETISTA III FIDC RESP LIMITADA
PF9WC1775587332
Atualizado: 05/10/2026, 11h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 46.620.554,77 | R$ 1.086,095612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 02/10/2026 | R$ 46.587.868,29 | R$ 1.085,334132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 46.555.204,75 | R$ 1.084,573186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 46.522.564,04 | R$ 1.083,812771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 46.489.946,29 | R$ 1.083,052892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 46.457.351,40 | R$ 1.082,293545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 46.424.779,35 | R$ 1.081,534731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 46.392.230,13 | R$ 1.080,776448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 46.359.703,73 | R$ 1.080,018697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 46.327.200,14 | R$ 1.079,261477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 46.294.719,34 | R$ 1.078,504788 | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 44.913.207,80 | R$ 1.077,748629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 44.881.718,39 | R$ 1.076,993001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 44.849.859,96 | R$ 1.076,228519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 44.818.024,15 | R$ 1.075,464578 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 42.787.630,61 | R$ 1.074,701181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/09/2026 | R$ 42.757.258,64 | R$ 1.073,938325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/09/2026 | R$ 42.726.908,21 | R$ 1.073,176010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 09/09/2026 | R$ 42.696.579,35 | R$ 1.072,414237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 08/09/2026 | R$ 42.666.271,99 | R$ 1.071,653004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/09/2026 | R$ 42.635.986,16 | R$ 1.070,892312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/09/2026 | R$ 42.605.721,84 | R$ 1.070,132160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |