Patrimônio líquido
R$ 2.609.931,47
subclasse
R$ 2.609.931,47
R$ 1.043.972,59
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE - MEZ 19
ZIFRM1774536605
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 2.609.931,47 | R$ 1.043.972,586517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.573.625,80 | R$ 1.029.450,318745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.539.350,64 | R$ 1.015.740,254762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.505.097,91 | R$ 1.002.039,162580 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |