Patrimônio líquido
R$ 27.639.975,05
subclasse
R$ 27.639.975,05
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RFS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.787.344/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RFS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
65.787.344/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
32M0Q1773942577
Atualizado: 03/10/2026, 04h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 27.639.975,05 | R$ 1,028034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 27.539.825,66 | R$ 1,024310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 27.581.615,08 | R$ 1,025864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 27.630.842,50 | R$ 1,027695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 27.490.067,54 | R$ 1,022459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 27.512.570,34 | R$ 1,023296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 27.493.897,64 | R$ 1,022601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 27.500.300,38 | R$ 1,022839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 27.525.097,51 | R$ 1,023762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 27.532.961,96 | R$ 1,024054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 27.502.764,41 | R$ 1,022931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 27.539.814,60 | R$ 1,024309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 27.466.697,92 | R$ 1,021590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 27.405.419,96 | R$ 1,019310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 27.505.701,07 | R$ 1,023040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 27.607.444,39 | R$ 1,026824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 27.560.532,16 | R$ 1,025080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 27.432.745,78 | R$ 1,020327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 27.501.162,74 | R$ 1,022871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 27.355.559,23 | R$ 1,017456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 27.325.176,49 | R$ 1,016326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 27.198.450,14 | R$ 1,011612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |