Patrimônio líquido
R$ 26.463.796,66
subclasse
R$ 26.463.796,66
R$ 0,98
06/07/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
RFS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
65.787.344/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO RFS INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
65.787.344/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
32M0Q1773942577
Atualizado: 07/07/2026, 05h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 26.463.796,66 | R$ 0,984288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2026 | R$ 26.380.602,77 | R$ 0,981194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 26.219.757,63 | R$ 0,975211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 26.300.557,75 | R$ 0,978216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 26.455.906,55 | R$ 0,983994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/06/2026 | R$ 26.435.158,68 | R$ 0,983223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2026 | R$ 26.400.149,96 | R$ 0,981921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2026 | R$ 26.444.562,60 | R$ 0,983573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2026 | R$ 26.361.833,76 | R$ 0,980496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/06/2026 | R$ 26.269.163,45 | R$ 0,977049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/06/2026 | R$ 26.292.671,95 | R$ 0,977923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2026 | R$ 26.145.627,71 | R$ 0,972454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2026 | R$ 26.302.212,51 | R$ 0,978278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2026 | R$ 26.355.893,15 | R$ 0,980275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2026 | R$ 26.546.323,54 | R$ 0,987357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2026 | R$ 26.687.032,57 | R$ 0,992591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2026 | R$ 26.722.474,42 | R$ 0,993909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/06/2026 | R$ 26.610.868,90 | R$ 0,989758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2026 | R$ 26.187.610,82 | R$ 0,974016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 26.092.100,44 | R$ 0,970463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 26.102.916,73 | R$ 0,970865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 26.194.508,07 | R$ 0,974272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |