Patrimônio líquido
R$ 7.696.903,01
subclasse
R$ 7.696.903,01
R$ 762,22
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
CIC VCP IV FIF MULT CRED PRIVADO – RESP LIMITADA
65.345.073/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CIC VCP IV FIF MULT CRED PRIVADO – RESP LIMITADA
65.345.073/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO
SYR9L1773436374
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.696.903,01 | R$ 762,221275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.515.414,96 | R$ 744,248585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.517.460,68 | R$ 744,451172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.476.822,15 | R$ 740,426754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.662.571,52 | R$ 758,821441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.721.037,97 | R$ 764,611351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.740.192,88 | R$ 766,508254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.841.678,01 | R$ 776,558286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.980.465,14 | R$ 790,302321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.874.413,88 | R$ 779,800107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.064.533,76 | R$ 798,627604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 7.088.805,71 | R$ 702,001639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 7.082.772,23 | R$ 701,404146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 7.076.742,18 | R$ 700,806992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 7.070.715,54 | R$ 700,210176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.064.692,27 | R$ 699,613694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.058.672,41 | R$ 699,017550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.052.655,95 | R$ 698,421742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.059.275,90 | R$ 699,077313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.274.304,64 | R$ 720,371525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.412.071,17 | R$ 734,014490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 7.389.268,31 | R$ 731,756332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |