Patrimônio líquido
R$ 10.348.705,30
subclasse
R$ 10.348.705,30
R$ 993,04
19/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CONECTEPAG ELETROBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.655.872/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CONECTEPAG ELETROBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.655.872/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONECTEPAG ELETROBIDU SUBORDINADA
ZELLT1772217264
Atualizado: 20/08/2026, 16h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 10.348.705,30 | R$ 993,042791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.341.040,47 | R$ 992,307288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.336.526,01 | R$ 991,874089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.334.597,83 | R$ 991,689064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.328.124,77 | R$ 991,067921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.321.307,72 | R$ 990,413770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.314.399,37 | R$ 989,750857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.307.949,00 | R$ 989,131892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.300.988,83 | R$ 988,464006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.292.807,79 | R$ 987,678969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.292.401,30 | R$ 987,639963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.287.544,55 | R$ 987,173918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.279.907,42 | R$ 986,441073 | R$ 1.429.567,65 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.844.351,29 | R$ 985,773609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.838.142,51 | R$ 985,081591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.810.529,56 | R$ 982,003907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.804.211,47 | R$ 981,299705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.801.029,71 | R$ 980,945073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.797.756,81 | R$ 980,580282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.791.864,24 | R$ 979,923508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 8.784.492,60 | R$ 979,101880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 8.778.871,72 | R$ 978,475388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |