Patrimônio líquido
R$ 18.904.422,76
subclasse
R$ 18.904.422,76
R$ 1.066,87
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
CONECTEPAG ELETROBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.655.872/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
AUGME CAPITAL
Classe
CONECTEPAG ELETROBIDU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.655.872/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CONECTEPAG ELETROBIDU MEZANINO
UPJKW1772217097
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 18.904.422,76 | R$ 1.066,872904 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 18.891.075,34 | R$ 1.066,119641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 18.877.737,34 | R$ 1.065,366910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 18.864.408,73 | R$ 1.064,614708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 18.851.089,55 | R$ 1.063,863039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 18.837.779,78 | R$ 1.063,111901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 18.824.479,41 | R$ 1.062,361293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 18.811.188,41 | R$ 1.061,611215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 18.797.906,83 | R$ 1.060,861667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 18.784.634,60 | R$ 1.060,112648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 18.771.371,75 | R$ 1.059,364158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 18.758.118,25 | R$ 1.058,616195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 18.744.710,92 | R$ 1.057,859551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 18.731.313,21 | R$ 1.057,103450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 18.717.925,08 | R$ 1.056,347890 | R$ 2.664.999,98 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 16.041.451,28 | R$ 1.055,592866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 16.029.985,70 | R$ 1.054,838384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 16.018.528,35 | R$ 1.054,084443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 16.007.079,15 | R$ 1.053,331039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 15.995.638,12 | R$ 1.052,578173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 15.984.205,28 | R$ 1.051,825845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 15.972.780,62 | R$ 1.051,074056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |