Patrimônio líquido
R$ 80.968.113,16
subclasse
R$ 80.968.113,16
R$ 11.211,42
29/09/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
ZJYIE1779284068
Atualizado: 30/09/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | R$ 80.968.113,16 | R$ 11.211,421420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 80.923.816,54 | R$ 11.205,287795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 80.778.767,65 | R$ 11.185,203293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 81.846.077,87 | R$ 11.332,990665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 82.235.361,35 | R$ 11.386,893627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 79.153.556,29 | R$ 10.960,164957 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 81.709.243,47 | R$ 11.458,255426 | R$ 3.486.750,35 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 79.001.066,12 | R$ 11.572,303035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 78.957.845,65 | R$ 11.565,971977 | R$ 1.494.327,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 77.420.463,38 | R$ 11.559,543588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 77.377.432,94 | R$ 11.553,118771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 77.334.426,42 | R$ 11.546,697526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 77.291.443,80 | R$ 11.540,279850 | R$ 3.287.507,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 73.962.804,80 | R$ 11.533,865740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 73.921.696,13 | R$ 11.527,455196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 73.175.194,85 | R$ 11.411,044716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 73.839.547,33 | R$ 11.514,644794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 73.798.507,17 | R$ 11.508,244933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 73.757.489,82 | R$ 11.501,848628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 73.716.495,27 | R$ 11.495,455879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 73.675.523,50 | R$ 11.489,066683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 73.634.574,50 | R$ 11.482,681038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |