Patrimônio líquido
R$ 70.477.868,06
subclasse
R$ 70.477.868,06
R$ 11.221,46
02/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QI GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ICRED OPARÁ FIDC NP - SEGMENTO FINANCEIRO - DE RESP LIMITADA
42.888.490/0001-54
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 1
ZJYIE1779284068
Atualizado: 03/07/2026, 17h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | R$ 70.477.868,06 | R$ 11.221,461842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 70.438.083,48 | R$ 11.215,127355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 70.398.321,37 | R$ 11.208,796445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 70.358.581,69 | R$ 11.202,469108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 70.318.864,46 | R$ 11.196,145343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 70.279.169,64 | R$ 11.189,825148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 70.239.497,23 | R$ 11.183,508520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 70.199.847,21 | R$ 11.177,195458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 70.160.219,58 | R$ 11.170,885960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 70.120.614,32 | R$ 11.164,580024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 70.081.031,41 | R$ 11.158,277647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 70.040.862,79 | R$ 11.151,882014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 70.000.717,20 | R$ 11.145,490047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 69.960.594,62 | R$ 11.139,101743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 69.920.495,04 | R$ 11.132,717101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 69.880.418,44 | R$ 11.126,336119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 69.840.364,81 | R$ 11.119,958794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 69.800.334,13 | R$ 11.113,585124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 69.760.326,41 | R$ 11.107,215107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 69.720.341,61 | R$ 11.100,848742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 69.680.379,73 | R$ 11.094,486026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 69.640.440,76 | R$ 11.088,126956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |