Patrimônio líquido
R$ 10.963.901,78
subclasse
R$ 10.963.901,78
R$ 109.639,02
30/06/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS
07.727.757/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS - SENIOR 32
KLFTG1764685343
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 10.963.901,78 | R$ 109.639,017752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 10.816.626,86 | R$ 108.166,268640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 10.677.498,40 | R$ 106.774,984006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 10.538.333,56 | R$ 105.383,335639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 10.386.089,38 | R$ 103.860,893762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 10.262.582,69 | R$ 102.625,826934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 10.120.346,59 | R$ 101.203,465896 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |