Patrimônio líquido
R$ 53.236.088,62
subclasse
R$ 53.236.088,62
R$ 133,09
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
INVERTER FI FINANCEIRO
66.578.688/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
INVERTER CI MULT CRED PRIV
66.578.688/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
CBLLG1777904010
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.236.088,62 | R$ 133,090221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.164.226,54 | R$ 132,910566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.486.550,88 | R$ 136,216377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.997.699,54 | R$ 134,994248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.933.470,66 | R$ 134,833676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.565.913,60 | R$ 133,914784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.077.337,46 | R$ 132,693343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 52.526.608,21 | R$ 131,316520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 48.829.618,53 | R$ 122,074046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 48.650.347,76 | R$ 121,625869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.916.010,75 | R$ 114,790026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.825.561,08 | R$ 109,563902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.651.880,07 | R$ 109,129700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.441.885,60 | R$ 108,604714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.167.641,93 | R$ 107,919104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.888.735,60 | R$ 109,721839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.702.193,93 | R$ 116,755484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 44.049.486,09 | R$ 110,123715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 44.976.438,20 | R$ 112,441095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.232.688,73 | R$ 115,581721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.629.552,81 | R$ 109,073882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 42.581.791,31 | R$ 106,454478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |