Patrimônio líquido
R$ 483.950.057,64
subclasse
R$ 483.950.057,64
R$ 103,77
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ALOCAÇÃO TÁTICA FIF
66.405.844/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
ALOCAÇÃO TÁTICA CI MULT CRED PRIV
66.405.844/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
2DFIO1776953591
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 483.950.057,64 | R$ 103,767091 | R$ 670.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 482.389.180,81 | R$ 103,575807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 482.147.559,24 | R$ 103,523927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 482.763.986,54 | R$ 103,656283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 482.846.889,76 | R$ 103,674083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 482.631.338,19 | R$ 103,627801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 482.673.526,71 | R$ 103,636860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 481.810.009,62 | R$ 103,451450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 481.632.500,70 | R$ 103,413337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 483.566.836,39 | R$ 103,828666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 483.452.432,07 | R$ 103,804102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 483.418.283,39 | R$ 103,796770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 483.702.077,41 | R$ 103,857704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 482.176.693,64 | R$ 103,530183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 481.434.415,90 | R$ 103,370805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 482.222.630,65 | R$ 103,540046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 480.603.390,53 | R$ 103,192372 | R$ 45.782.327,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 435.420.333,16 | R$ 103,334592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 434.977.705,57 | R$ 103,229547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 434.135.770,66 | R$ 103,029738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 434.323.449,65 | R$ 103,074278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 433.738.971,00 | R$ 102,935569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |