Patrimônio líquido
R$ 12.777.225,07
subclasse
R$ 12.777.225,07
R$ 1.134,97
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FIDC RESP LIMITADA
65.564.636/0001-01
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
NEO CONSIGNADO PRIVADO PULL I FIDC RESP LIMITADA
65.564.636/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBORDINADA JÚNIOR
XPDCS1773077985
Atualizado: 21/08/2026, 15h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.777.225,07 | R$ 1.134,973723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 12.752.524,36 | R$ 1.132,779611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 12.727.295,74 | R$ 1.130,538607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 12.702.811,14 | R$ 1.128,363692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 12.656.107,79 | R$ 1.124,215132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 12.632.027,36 | R$ 1.122,076119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 12.685.505,46 | R$ 1.126,826465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 12.661.667,51 | R$ 1.124,708991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 12.649.398,02 | R$ 1.123,619118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 12.627.149,23 | R$ 1.121,642805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 12.603.838,01 | R$ 1.119,572119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 12.580.212,85 | R$ 1.117,473546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 12.557.396,52 | R$ 1.115,446820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 12.533.645,30 | R$ 1.113,337050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 12.510.355,28 | R$ 1.111,268247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 12.480.395,31 | R$ 1.108,606967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 12.457.173,54 | R$ 1.106,544226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 12.437.413,06 | R$ 1.104,788945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 12.432.240,34 | R$ 1.104,329463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 12.405.351,08 | R$ 1.101,940947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 12.382.821,96 | R$ 1.099,939734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 12.360.410,93 | R$ 1.097,949009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |