Patrimônio líquido
R$ 15.519.377,66
subclasse
R$ 15.519.377,66
R$ 1.119,32
21/08/2026
-
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.453.304/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
GPC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
63.453.304/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DO GPC FIDC
SL1LD1767040098
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 15.519.377,66 | R$ 1.119,320423 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 15.506.913,55 | R$ 1.118,421461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 15.494.459,48 | R$ 1.117,523223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 15.482.015,39 | R$ 1.116,625704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 15.469.581,34 | R$ 1.115,728910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 15.457.157,23 | R$ 1.114,832833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 15.444.743,12 | R$ 1.113,937477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 15.432.338,96 | R$ 1.113,042839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 15.419.944,82 | R$ 1.112,148923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 15.407.560,54 | R$ 1.111,255719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 15.395.186,26 | R$ 1.110,363236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 15.382.821,89 | R$ 1.109,471467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 15.370.333,75 | R$ 1.108,570772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 15.357.855,60 | R$ 1.107,670797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 15.345.387,66 | R$ 1.106,771559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 15.332.929,85 | R$ 1.105,873051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 15.320.482,10 | R$ 1.104,975269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 15.308.044,55 | R$ 1.104,078222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 15.295.616,96 | R$ 1.103,181894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 15.283.199,60 | R$ 1.102,286304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 15.270.792,20 | R$ 1.101,391432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 15.258.394,93 | R$ 1.100,497290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |