Patrimônio líquido
R$ 4.224.525,44
subclasse
R$ 4.224.525,44
R$ 1.090,98
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOLIS KEDU - MEZ 3
J4JKC1776085007
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 4.224.525,44 | R$ 1.090,982654 | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 3.254.780,83 | R$ 1.072,398762 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.699.806,11 | R$ 1.054,012027 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 2.049.218,91 | R$ 1.034,068165 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.016.073,63 | R$ 1.016,073633 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |