Patrimônio líquido
R$ 10.718.933,85
subclasse
R$ 10.718.933,85
R$ 1.081,78
30/09/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
SARFATY PRIVATE CREDIT FIDC – RESP LIMITADA
61.621.980/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SARFATY ASSET
Classe
SARFATY PRIVATE CREDIT FIDC – RESP LIMITADA
61.621.980/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SARFATY PRIVATE CREDIT - MEZ 1
XH43W1766062986
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 10.718.933,85 | R$ 1.081,777399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 31/08/2026 | R$ 10.571.655,93 | R$ 1.066,913801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 10.425.220,60 | R$ 1.052,135238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2026 | R$ 10.265.502,28 | R$ 1.036,016129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 10.120.668,24 | R$ 1.021,399172 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2026 | R$ 6.037.997,88 | R$ 1.007,603386 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 6 |