Patrimônio líquido
R$ 57.364.877,26
subclasse
R$ 57.364.877,26
R$ 108,22
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.060.467/0001-72
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.060.467/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
WGUC81770766121
Atualizado: 03/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 57.364.877,26 | R$ 108,215793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 56.557.535,91 | R$ 106,692786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 55.654.219,66 | R$ 104,988728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 53.950.827,98 | R$ 101,775370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |