Patrimônio líquido
R$ 0,01
subclasse
R$ 0,01
R$ 0,00
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.060.467/0001-72
Tipo do Fundo
FII
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.060.467/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE SUBORDINADA DA ÚNICA CLASSE DE COTAS DO SANTIAGO FII RESP LIMITADA
FA6WU1770766408
Atualizado: 03/08/2026, 11h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 0,01 | R$ 0,000010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.253.035,57 | R$ 1.253,035570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 505.943,64 | R$ 505,943640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |