Patrimônio líquido
R$ 10.378.380,71
subclasse
R$ 10.378.380,71
R$ 104.876,99
21/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 20
30252M20
Atualizado: 21/08/2026, 10h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 10.378.380,71 | R$ 104.876,986156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 10.371.905,33 | R$ 104.811,550290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 10.365.433,99 | R$ 104.746,155248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 10.358.966,69 | R$ 104.680,801032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 10.352.503,42 | R$ 104.615,487541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 10.346.044,19 | R$ 104.550,214875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 10.339.588,98 | R$ 104.484,982833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 10.333.137,81 | R$ 104.419,791616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 10.326.690,65 | R$ 104.354,640922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 10.320.247,52 | R$ 104.289,530952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 10.313.808,42 | R$ 104.224,461707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 10.307.373,32 | R$ 104.159,432882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 10.300.852,62 | R$ 104.093,539042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 10.294.336,06 | R$ 104.027,687037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 10.287.823,61 | R$ 103.961,876566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 10.281.315,27 | R$ 103.896,107627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 10.274.811,06 | R$ 103.830,380424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 10.268.310,96 | R$ 103.764,694753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 10.261.814,98 | R$ 103.699,050716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 10.255.323,10 | R$ 103.633,448111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 10.248.835,33 | R$ 103.567,887039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 10.242.351,66 | R$ 103.502,367399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |