Patrimônio líquido
R$ 20.776.109,76
subclasse
R$ 20.776.109,76
R$ 26.230,63
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO BASSO FIDC
26.756.137/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 32
30813S32
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 20.776.109,76 | R$ 26.230,632457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 20.763.026,72 | R$ 26.214,114619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 20.749.951,93 | R$ 26.197,607197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 20.736.885,38 | R$ 26.181,110179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 20.723.827,05 | R$ 26.164,623538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 20.710.776,96 | R$ 26.148,147301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 20.697.735,06 | R$ 26.131,681404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 20.684.701,40 | R$ 26.115,225910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 20.671.675,93 | R$ 26.098,780756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 20.658.658,66 | R$ 26.082,345955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 20.645.649,61 | R$ 26.065,921533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 20.632.648,74 | R$ 26.049,507438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 20.619.476,65 | R$ 26.032,877171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 20.606.312,97 | R$ 26.016,257522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 20.593.157,69 | R$ 25.999,648478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.580.010,82 | R$ 25.983,050052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 20.566.872,35 | R$ 25.966,462232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 20.553.742,25 | R$ 25.949,884979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 20.540.620,53 | R$ 25.933,318306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 20.527.507,21 | R$ 25.916,762238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 20.514.402,25 | R$ 25.900,216726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 20.501.305,66 | R$ 25.883,681780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |