Patrimônio líquido
R$ 3.062.692,83
subclasse
R$ 3.062.692,83
R$ 1.090,21
30/09/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.410.150/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
ALPS BANK FIDC MULTISSETORIAL
51.410.150/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
7ª SÉRIE DE COTAS DA SUBCLASSE SÊNIOR
RRJVT1775828660
Atualizado: 30/09/2026, 06h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 3.062.692,83 | R$ 1.090,214296 | R$ 996.214,39 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 2.027.027,22 | R$ 1.074,162259 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.499.921,35 | R$ 1.058,226707 | R$ 498.107,19 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 978.651,32 | R$ 1.040,875876 | R$ 149.432,16 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 814.557,71 | R$ 1.025,166646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 802.792,14 | R$ 1.010,359015 | R$ 796.971,51 | R$ 0,00 | 1 |