Patrimônio líquido
R$ 21.235.414,59
subclasse
R$ 21.235.414,59
R$ 1.084,61
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - MEZ B3
KDIJB1777301575
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 21.235.414,59 | R$ 1.084,606880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 20.914.467,45 | R$ 1.068,214383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 20.596.037,85 | R$ 1.051,950470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 20.232.890,34 | R$ 1.033,402573 | R$ 13.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 6.529.161,68 | R$ 1.016,603806 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.000.792,73 | R$ 1.000,792729 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |