Patrimônio líquido
R$ 20.232.890,34
subclasse
R$ 20.232.890,34
R$ 1.033,40
30/06/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
EXTRA BALANCE TOP SIERRA FIDC SEGMENTO FINANCEIRO
33.489.701/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EXTRA BALANCE TOP SIERRA - MEZ B3
KDIJB1777301575
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 20.232.890,34 | R$ 1.033,402573 | R$ 13.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 6.529.161,68 | R$ 1.016,603806 | R$ 5.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.000.792,73 | R$ 1.000,792729 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |