Patrimônio líquido
R$ 14.022.219,39
subclasse
R$ 14.022.219,39
R$ 1.082,83
30/09/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
PLATA I FIDC MULTISSEGMENTOS
17.198.574/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PLATA I - MEZ A1
WGTCC1776870106
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 14.022.219,39 | R$ 1.082,828537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 13.810.290,81 | R$ 1.066,462917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.600.024,62 | R$ 1.050,225670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 13.371.238,29 | R$ 1.032,558256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 13.164.223,60 | R$ 1.016,572098 | R$ 326.470,69 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 12.643.205,60 | R$ 1.001,511098 | R$ 12.624.129,31 | R$ 0,00 | 2 |