Patrimônio líquido
R$ 2.628.413,36
subclasse
R$ 2.628.413,36
R$ 1.053,97
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CTZ FIDC - RESP LIMITADA
65.793.331/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CTZ FIDC - RESP LIMITADA
65.793.331/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CTZ - MEZ 1
YGTSR1776193974
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.628.413,36 | R$ 1.053,970658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.583.081,95 | R$ 1.035,793164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.542.088,64 | R$ 1.019,355206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.503.486,78 | R$ 1.003,876198 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |