Patrimônio líquido
R$ 10.375.910,10
subclasse
R$ 10.375.910,10
R$ 1.048,49
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CTZ FIDC - RESP LIMITADA
65.793.331/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CTZ FIDC - RESP LIMITADA
65.793.331/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CTZ - SEN 1
SEIVG1776194019
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 10.375.910,10 | R$ 1.048,487903 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 8.241.751,01 | R$ 1.032,197912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 8.123.840,19 | R$ 1.017,430747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 8.012.582,85 | R$ 1.003,496864 | R$ 8.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |