Patrimônio líquido
R$ 15.576.492,91
subclasse
R$ 15.576.492,91
R$ 1.024,92
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
CTZ FIDC - RESP LIMITADA
65.793.331/0001-71
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
CTZ FIDC - RESP LIMITADA
65.793.331/0001-71
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC CTZ - SUB JR
60F0E1776193899
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 15.576.492,91 | R$ 1.024,921662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 15.213.682,07 | R$ 1.001,048978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 14.975.591,25 | R$ 985,382779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 14.833.507,08 | R$ 976,033746 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |