Patrimônio líquido
R$ 13.615.744,77
subclasse
R$ 13.615.744,77
R$ 1.089,26
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR IV
YQ7VY1770937318
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 13.615.744,77 | R$ 1.089,259582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 13.607.118,35 | R$ 1.088,569468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 13.598.497,40 | R$ 1.087,879792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 13.589.881,86 | R$ 1.087,190549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 13.581.271,84 | R$ 1.086,501747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 13.572.667,26 | R$ 1.085,813381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 13.564.068,12 | R$ 1.085,125450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 13.555.474,43 | R$ 1.084,437954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 13.546.886,19 | R$ 1.083,750895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 13.538.303,37 | R$ 1.083,064270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 13.529.725,99 | R$ 1.082,378079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 13.521.036,36 | R$ 1.081,682909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 13.512.352,31 | R$ 1.080,988185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 13.503.673,81 | R$ 1.080,293905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 13.495.000,93 | R$ 1.079,600074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 13.486.333,60 | R$ 1.078,906688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 13.477.671,84 | R$ 1.078,213747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 13.469.015,64 | R$ 1.077,521251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 13.460.364,98 | R$ 1.076,829198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 13.451.719,89 | R$ 1.076,137591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 13.443.080,33 | R$ 1.075,446426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 13.434.446,38 | R$ 1.074,755710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |