Patrimônio líquido
R$ 6.026.045,18
subclasse
R$ 6.026.045,18
R$ 1.079,70
21/08/2026
-
-
Dias
7
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
NEXA
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
56.125.110/0001-34
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZANINO A 3
90K4A1770937217
Atualizado: 21/08/2026, 09h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 6.026.045,18 | R$ 1.079,701492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 20/08/2026 | R$ 6.022.053,93 | R$ 1.078,986370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 19/08/2026 | R$ 6.018.065,33 | R$ 1.078,271723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 6.014.079,35 | R$ 1.077,557545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 6.010.096,03 | R$ 1.076,843844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 6.006.115,34 | R$ 1.076,130613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 6.002.137,30 | R$ 1.075,417858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 5.998.161,82 | R$ 1.074,705562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 5.994.189,07 | R$ 1.073,993754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 5.990.218,91 | R$ 1.073,282411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 5.986.251,37 | R$ 1.072,571537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 5.982.286,48 | R$ 1.071,861137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 5.978.272,16 | R$ 1.071,141882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 5.974.260,52 | R$ 1.070,423106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 5.970.251,61 | R$ 1.069,704820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 5.966.245,37 | R$ 1.068,987012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 5.962.241,80 | R$ 1.068,269682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 5.958.240,95 | R$ 1.067,552840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 5.954.242,76 | R$ 1.066,836474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 5.950.247,26 | R$ 1.066,120591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 5.946.254,43 | R$ 1.065,405185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 5.942.264,31 | R$ 1.064,690266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |