Patrimônio líquido
R$ 1.052.607,06
subclasse
R$ 1.052.607,06
R$ 1.052,61
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AVCALA FIDC
32.302.142/0001-08
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
AVCALA FIDC NP
32.302.142/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC AVCALA - MEZ 1
ZTNPH1757081312
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.052.607,06 | R$ 1.052,607060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.034.899,58 | R$ 1.034,899584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.018.877,18 | R$ 1.018,877178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.003.782,03 | R$ 1.003,782027 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |