Patrimônio líquido
R$ 107.799,67
subclasse
R$ 107.799,67
R$ 1.046,45
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASA LP FC FIDC RESP LIMITADA
49.916.151/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEN 24
4308S24
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 107.799,67 | R$ 1.046,453381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 107.739,76 | R$ 1.045,871760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 107.679,88 | R$ 1.045,290463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 107.620,03 | R$ 1.044,709488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 107.560,21 | R$ 1.044,128837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 107.500,43 | R$ 1.043,548508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 107.440,68 | R$ 1.042,968502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 107.380,97 | R$ 1.042,388818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 107.321,28 | R$ 1.041,809456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 107.261,63 | R$ 1.041,230416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 107.202,02 | R$ 1.040,651699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 107.141,50 | R$ 1.040,064253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 107.081,02 | R$ 1.039,477140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 107.020,57 | R$ 1.038,890358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 106.960,16 | R$ 1.038,303907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 106.899,78 | R$ 1.037,717787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 106.839,44 | R$ 1.037,131998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 106.779,13 | R$ 1.036,546539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 106.718,85 | R$ 1.035,961411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 106.658,61 | R$ 1.035,376614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 106.598,40 | R$ 1.034,792146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 106.538,22 | R$ 1.034,208009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |