Patrimônio líquido
R$ 45.268.353,17
subclasse
R$ 45.268.353,17
R$ 1.060,97
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
4
-
Fundo/Casca
FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC IOX I
19.388.423/0001-59
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ S
30325MS
Atualizado: 21/08/2026, 08h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 45.268.353,17 | R$ 1.060,967346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/08/2026 | R$ 45.234.518,82 | R$ 1.060,174360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 45.200.709,76 | R$ 1.059,381968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 45.166.925,96 | R$ 1.058,590167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 45.133.167,42 | R$ 1.057,798958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 45.099.434,11 | R$ 1.057,008341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 45.065.726,01 | R$ 1.056,218315 | R$ 37.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 8.199.660,59 | R$ 1.055,428879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 8.193.532,02 | R$ 1.054,640033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 8.187.408,02 | R$ 1.053,851775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 8.181.288,62 | R$ 1.053,064110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 8.175.173,78 | R$ 1.052,277031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 8.168.992,44 | R$ 1.051,481393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 8.162.815,77 | R$ 1.050,686355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 8.156.643,77 | R$ 1.049,891919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 8.150.476,44 | R$ 1.049,098084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 8.144.313,78 | R$ 1.048,304850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 8.138.155,77 | R$ 1.047,512215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 8.132.002,42 | R$ 1.046,720179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 8.125.853,72 | R$ 1.045,928742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 8.119.709,68 | R$ 1.045,137905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 8.113.570,27 | R$ 1.044,347663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |