Patrimônio líquido
R$ 996,21
subclasse
R$ 996,21
R$ 1.000,00
30/06/2026
-
360
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
ITAIM SUB FIDC RESP LIMITADA
63.975.281/0001-18
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL
Gestor
ITAIMSA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ITAIM SUB FIDC RESP LIMITADA
63.975.281/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE MEZANINO DO ITAIM SUB FIDC
SGTUH1770405062
Atualizado: 07/07/2026, 18h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 996,21 | R$ 1.000,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 996,21 | R$ 1.000,000000 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |