Patrimônio líquido
R$ 1.582.340,56
subclasse
R$ 1.582.340,56
R$ 1.059,15
21/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO AUDAX LION FIDC
59.258.058/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ 5
34207M5
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.582.340,56 | R$ 1.059,148690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/08/2026 | R$ 1.581.277,42 | R$ 1.058,437071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.580.214,99 | R$ 1.057,725927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.579.153,27 | R$ 1.057,015259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.578.092,26 | R$ 1.056,305066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.577.031,96 | R$ 1.055,595348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.575.972,39 | R$ 1.054,886119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.574.913,51 | R$ 1.054,177351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.573.855,36 | R$ 1.053,469073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.572.797,91 | R$ 1.052,761263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.571.741,18 | R$ 1.052,053934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.570.685,15 | R$ 1.051,347075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.569.616,18 | R$ 1.050,631553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.568.547,93 | R$ 1.049,916514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.567.480,42 | R$ 1.049,201970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.566.413,62 | R$ 1.048,487902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.565.347,55 | R$ 1.047,774322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.564.282,22 | R$ 1.047,061237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.563.217,60 | R$ 1.046,348627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.562.153,70 | R$ 1.045,636500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.561.090,54 | R$ 1.044,924868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.560.028,10 | R$ 1.044,213717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |