Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 101,84
22/07/2026
-
31
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
DIAMANTE INFRA FI FINANCEIRO INVESTIMENTO EM INFRA
65.873.421/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
DIAMANTE INFRA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
65.873.421/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE A
5HIJJ1774375740
Atualizado: 23/07/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 101,842615 | R$ 0,00 | R$ 502.517,11 | 0 |
| 21/07/2026 | R$ 510.104,00 | R$ 103,380212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 509.904,57 | R$ 103,339795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 509.704,26 | R$ 103,299199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 509.496,98 | R$ 103,257190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 509.294,90 | R$ 103,216236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 509.094,97 | R$ 103,175717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 508.895,70 | R$ 103,135332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 507.271,80 | R$ 102,806224 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 3.503.900,28 | R$ 102,707397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 3.500.033,20 | R$ 102,594044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 3.498.167,22 | R$ 102,539347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 3.495.600,55 | R$ 102,464112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 3.492.713,30 | R$ 102,379480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 3.486.747,28 | R$ 102,204603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 3.487.325,11 | R$ 102,221540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.490.321,79 | R$ 102,309380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 3.487.330,18 | R$ 102,221689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 3.485.063,82 | R$ 102,155257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 3.483.705,08 | R$ 102,115429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 3.479.624,64 | R$ 101,995822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 3.474.393,15 | R$ 101,842475 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 1 |