Patrimônio líquido
R$ 24.838.566,20
subclasse
R$ 24.838.566,20
R$ 1.053,64
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS KEDU FIDC
47.117.685/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC SOLIS KEDU - SEN 3
MRPFX1776085088
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 24.838.566,20 | R$ 1.053,637221 | R$ 4.500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 19.945.104,54 | R$ 1.036,813267 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 14.662.519,91 | R$ 1.021,571688 | R$ 6.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 8.460.460,12 | R$ 1.007,197633 | R$ 8.400.000,00 | R$ 0,00 | 1 |