Patrimônio líquido
R$ 40.958.699,91
subclasse
R$ 40.958.699,91
R$ 51.648,51
30/06/2026
-
-
Dias
8
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC HARPIA - SEN 17
LLIAR1774879421
Atualizado: 02/07/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 40.958.699,91 | R$ 51.648,509215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/05/2026 | R$ 40.418.346,53 | R$ 50.967,129039 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/04/2026 | R$ 30.034.050,45 | R$ 50.323,225924 | R$ 29.886.000,00 | R$ 0,00 | 5 |