Patrimônio líquido
R$ 38.071.405,78
subclasse
R$ 38.071.405,78
R$ 54.473,47
30/09/2026
-
-
Dias
15
-
Fundo/Casca
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
HARPIA FIDC RESP LIMITADA
20.057.764/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC HARPIA - SEN 16
5HNWN1773080698
Atualizado: 03/10/2026, 00h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 38.071.405,78 | R$ 54.473,467187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/08/2026 | R$ 37.583.198,51 | R$ 53.774,928684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 37.097.049,26 | R$ 53.079,334838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2026 | R$ 36.565.888,54 | R$ 52.319,337533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/05/2026 | R$ 36.083.487,95 | R$ 51.629,107361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 30/04/2026 | R$ 35.627.620,20 | R$ 50.976,841014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 31/03/2026 | R$ 35.171.417,82 | R$ 50.324,095875 | R$ 35.000.000,00 | R$ 0,00 | 13 |