Patrimônio líquido
R$ 36.014.779,16
subclasse
R$ 36.014.779,16
R$ 890,57
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PATRIA INFRASTRUCTURE SECONDARIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
63.952.902/0001-48
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO PATRIA INFRASTRUCTURE SECONDARIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
63.952.902/0001-48
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A DA CLASSE A MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA DO PATRIA INFRASTRUCTURE SECONDARIES I FIP
SEOPI1764967049
Atualizado: 21/08/2026, 12h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 36.014.779,16 | R$ 890,574620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 36.016.151,28 | R$ 890,608550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.240.592,60 | R$ 896,158543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.222.291,19 | R$ 895,705985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.373.919,99 | R$ 899,455467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.718.331,31 | R$ 957,428145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.569.189,77 | R$ 953,740168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.329.184,80 | R$ 947,805318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 38.110.904,40 | R$ 942,407673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 38.074.294,37 | R$ 941,502379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 38.149.517,74 | R$ 943,362505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.242.390,35 | R$ 945,659062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.173.824,04 | R$ 943,963552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 37.950.075,58 | R$ 938,430693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 37.983.976,61 | R$ 939,268999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 37.960.884,58 | R$ 938,697978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 38.284.958,56 | R$ 946,711690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 38.257.822,46 | R$ 946,040668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 38.141.208,01 | R$ 943,157022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 37.911.353,68 | R$ 937,473176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 38.006.912,04 | R$ 939,836147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 37.892.286,77 | R$ 937,001689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |