Patrimônio líquido
R$ 1.076.571,07
subclasse
R$ 1.076.571,07
R$ 1.076,57
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FXN FIDC EDUCACIONAIS - RESP LIMITADA
64.868.438/0001-79
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
INTRABANK ASSET
Classe
FXN FIDC EDUCACIONAIS - RESP LIMITADA
64.868.438/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC FXN - MEZ 1
DLAZP1771437237
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.076.571,07 | R$ 1.076,571069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.050.163,71 | R$ 1.050,163705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.026.502,89 | R$ 1.026,502894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.004.398,15 | R$ 1.004,398148 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |